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Gladstone Investment Dividende

NASDAQ · GAIN ISIN US3765461070WKN A0KES9 FinanzenUSA USA
60/ 100 Dividenden-Sicherheit (solide)
Teuer bewertet · Stärke 45Kürzungsrisiko erhöht
Das spricht für die Dividende
  • Keine besonderen Stärken in den Kennzahlen.
Das spricht dagegen
  • Rendite 41,87 % unter dem eigenen Fünfjahresmedian
  • Ausschüttungsquote von 105,49 % (NII) übersteigt die Basis
  • Erhöhungen zuletzt nur rund 2,71 % im Jahr
  • Kürzungsrisiko erhöht
  • Kurs/NII von 16,76 ist für eine BDC hoch
monatlich Ø +2,71 % in 5 JahrenQuellensteuer 15 % Kurs und Signal vom 12.10.2026

Gladstone Investment zahlt eine stabile Basisdividende plus regelmäßige Sonderdividenden. Alle Renditeangaben basieren deshalb auf den tatsächlichen Zahlungen der letzten 12 Monate (inklusive Sonderdividenden); künftige Sonderdividenden sind nicht garantiert. Viele Aktien-Tools lassen diese Zahlungen weg und zeigen eine zu niedrige Rendite.

Kurs/NII
16,76
Basisdividende / NII
105,49 %
Dividenden-Kontinuität
Steigerung seit
k. A.
Keine Senkung seit
16 Jahren

1Gladstone Investment im Überblick

Gladstone Investment ist eine Business Development Company, die kleinere US-Mittelständler mit Krediten und Eigenkapital zugleich finanziert, meist bei Firmenübernahmen. Die Zinsen tragen die Monatsdividende, Gewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen fließen als unregelmäßige Zusatzdividenden an die Aktionäre, zuletzt 0,54 $ im Juni 2025. Die Gesellschaft gehört zur Gladstone-Gruppe um David Gladstone. An der Nasdaq seit 2005, Sitz in McLean, Virginia.

UnternehmenGladstone Investment, USA
Börse · Ticker · ISIN · WKNNASDAQ · GAIN · US3765461070 · A0KES9
SektorFinanzen
Marktkapitali­sierung607 Mio. $
Letzte Dividende je Aktie0,08 $ (Ex-Tag 21.09.2026)
Dividende (letzte 12 Monate)0,96 $
Rhythmusmonatlich
Quellensteuer15 % USA, voll auf die Abgeltungsteuer anrechenbar

Bilanzkennzahlen vom 01.10.2026

2Dividendenrendite im Zeitverlauf

Was die Rendite gerade sagt

Die aktuelle Dividendenrendite von Gladstone Investment liegt im unteren Bereich der eigenen historischen Dividendenbewertung. Sie ist aktuell höher als an rund 11 % aller bisherigen Handelstage. Die günstige Zone beginnt bei 15,47 %, dem oberen Fünftel der Renditen aus fünf Jahren.

6,30 %
aktuelle Rendite
10,83 %
Median der letzten fünf Jahre
15,47 %
Beginn der günstigen Zone

Rendite und Kurs im Verlauf

12.10.2026 · Rendite 6,30 %

10 %15 %20 %
20212026

Zone oben: historisch hohe Rendite (günstig) · Zone unten: historisch niedrige Rendite (teuer)

Alarm für Wunschrendite setzen

Marktumfeld

48neutrale Marktphase
0 · günstig50 · neutral100 · teuer

Unser Marktindikator steht bei 48 von 100 (neutrale Marktphase). Die teure Bewertung ist damit überwiegend titelspezifisch: Der Markt als Ganzes ist weder günstig noch teuer, die hohe Bewertung betrifft vor allem diese Aktie. Verlauf im Dashboard · Methodik

3Wie viel Dividende bringt ein Kauf?

Wie viel Dividende bringt mir ein Kauf von Gladstone Investment?

Du bekommst
73 Aktien
für 992,70 €
7,30 € bleiben übrig
Nächste Monatsdividende (geschätzt)
3,88 €
Kauf bis 20.10.2026
Zahltag 02.11.2026
Im 1. Jahr
46,52 €
12 Zahlungen
4,69 % netto auf den Einstand

In 5 Jahren bringt dir der Kauf voraussichtlich 46,52 € im Jahr

Das wären 4,69 % Netto-Dividendenrendite auf den Einstandskurs

Ausführlich rechnen →

4Wie sicher ist die Dividende?

Zwei Fragen entscheiden, wie sicher die Zahlung ist: Wie viel vom Verdienten geht an die Aktionäre, und was sagen die übrigen Kennzahlen dazu? Die Ausschüttungsquote beantwortet die erste, der Sicherheits-Score fasst die zweite in einer Zahl von 0 bis 100 zusammen.

Ausschüttungsquote

vom Net Investment Income105,49 %
0 %62,5 %94 %125 %

Grün heißt gut gedeckt, gelb eng, rot: Die Ausschüttung übersteigt, woraus sie gezahlt wird. Bei BDCs rechnen wir mit dem Net Investment Income, nicht mit dem Gewinn.

Alle Kennzahlen von heute →

Sicherheit der Dividende

60von 100
Sicherheit: solide
Kürzungsrisiko erhöht
Was in den Score einfließt
stabile Basisdividende plus regelmäßige Sonderdividenden (Kontinuität auf Basis der regulären Dividende)Basisdividende deckt ~105 % des Net Investment Income (NII, ohne Sonderzahlungen)Seit mindestens 16 Jahren ohne Kürzung der JahresdividendeBDC-Bewertung: Grundlage ist das periodenabgegrenzte NII. Nicht enthalten sind PIK-Erträge (unbar zugeschlagene Zinsen), Kreditausfälle und Spillover-Reserven; ein starker Abschlag zum Buchwert fließt über die Marktwarnung ein. Die Einstufung reicht deshalb höchstens bis „solide“.

Achtung: Die Basisdividende übersteigt das laufende NII, sie wird aus Rücklagen (Spillover), Gebührenverzichten oder Veräußerungsgewinnen mitfinanziert

Letztes Quartal · Q1 2027, gemeldet 06.08.2026
Umsatz
19 Mio. $
23,7 % zum Vorjahr
Gewinn je Aktie (ber.)
0,26 US-Dollar
Erwartung 0,223 US-Dollar übertroffen

Der Score wird aus Ausschüttungsdeckung, Verschuldung, Ertragstrend, Analystenschätzung, Kontinuität und Wachstum der Dividende berechnet; das Kürzungsrisiko stammt aus denselben Kennzahlen und schlägt an, wenn mehrere Warnsignale zusammenkommen. Wie günstig oder teuer die Aktie gerade ist, steht dagegen in Abschnitt 2; die ganze Rechnung steht in der Methodik.

Gladstone Investment: NII und Dividenden

Geschäftsjahre in $. Liegen die orangen Säulen über den grauen, zahlt Gladstone Investment mehr aus, als das NII hergibt. Ein einzelnes Jahr ist dabei weniger wichtig als die Richtung über mehrere Jahre.

NII Gezahlte Dividenden
’19’20’21’22’23’24’25’26
Mio. $’19’20’21’22’23’24’25’26
NII3028233135343634
Dividenden3134313947766157

NII (Net Investment Income) ist, was Gladstone Investment mit Zinsen und Gebühren einnimmt, abzüglich der Kosten. Daraus zahlt das Unternehmen die Dividende. Die orangen Säulen enthalten auch Sonderdividenden.

5Kennzahlen heute

Alle Werte beziehen sich auf die letzten zwölf Monate, sofern nicht anders benannt. Kennzahlen, die in den Sicherheits-Score einfließen, sagen das in ihrer Erklärung.

Dividende

Rhythmus
monatlich
⌀ Steigerung 5 Jahre
2,71 % p. a.
⌀ Steigerung 10 Jahre
2,50 % p. a.

Bewertung

Kurs/NII erwartet
37,56
Kurs/Buchwert (NAV)
0,94

Wie haben sich die Zahlen von Gladstone Investment entwickelt?

Oben steht der Stand von heute. Der Jahresvergleich zeigt Bewertung, Gewinn, Dividende und Bilanz von Gladstone Investment über 10 Geschäftsjahre, daneben den für Gladstone Investment üblichen Wert und den Wert der Branche.

Drei Geschäftsjahre, Vergleich und Prognose sind frei.

Gladstone Investment Kennzahlen im Jahresvergleich
Woher die Zahlen kommen: Zuletzt aktualisiert am 01.10.2026. Wo ein Geschäftsjahr gemeint ist, bezieht sich die Angabe auf 2026; alle übrigen Werte umfassen die letzten zwölf Monate und werden nach jedem Quartalsbericht neu geholt.

6Im Vergleich zur Branche

Gladstone Investment neben den 5 Wettbewerbern aus derselben Branche, die ihr in der Größe am nächsten kommen. So siehst du, ob Rendite, Sicherheit und Wachstum für diese Branche hoch oder normal sind, und findest Alternativen mit ähnlichem Geschäft.

AktieRendite Score Serie
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Gladstone InvestmentGAIN
6,30 %42 % unter Ø 5 J.600 J.
Logo Prospect Capital
Prospect CapitalPSEC · vergleichen
24,42 %93 % über Ø 5 J.340 J.
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Gladstone CapitalGLAD · vergleichen
10,53 %20 % über Ø 5 J.661 J.
Logo Capital Southwest Corporation
Capital Southwest CorporationCSWC · vergleichen
10,88 %2 % unter Ø 5 J.631 J.
Logo Trinity Capital Inc.
Trinity Capital Inc.TRIN · vergleichen
11,93 %8 % unter Ø 5 J.550 J.
Logo Sixth Street Specialty Lending, Inc.
Sixth Street Specialty Lending, Inc.TSLX · vergleichen
10,37 %3 % über Ø 5 J.730 J.
Median der Branche (13 Titel)10,91 %520 J.

Wie Gladstone Investment bei Bewertung, Marge und Schulden gegen den mittleren Wert der Branche steht, zeigen die Kennzahlen von Gladstone Investment im Branchenvergleich.

7Ausschüttungshistorie

Dividende je Aktie und Kalenderjahr

0,001,002,002005: 0,18 $0,1820052006: 0,84 $0,8420062007: 0,91 $0,9120072008: 0,96 $0,9620082009: 0,60 $0,6020092010: 0,48 $0,4820102011: 0,55 $0,5520112012: 0,63 $0,6320122013: 0,62 $0,6220132014: 0,77 $ (davon 0,06 $ Sonderdividende)2014: 0,06 $ Sonderdividende0,7720142015: 0,74 $0,7420152016: 0,75 $0,7520162017: 0,77 $0,7720172018: 0,92 $ (davon 0,12 $ Sonderdividende)2018: 0,12 $ Sonderdividende0,9220182019: 1,03 $ (davon 0,21 $ Sonderdividende)2019: 0,21 $ Sonderdividende1,0320192020: 0,93 $ (davon 0,09 $ Sonderdividende)2020: 0,09 $ Sonderdividende0,9320202021: 1,04 $ (davon 0,18 $ Sonderdividende)2021: 0,18 $ Sonderdividende1,0420212022: 0,91 $0,9120222023: 2,44 $ (davon 1,48 $ Sonderdividende)2023: 1,48 $ Sonderdividende2,4420232024: 1,66 $ (davon 0,70 $ Sonderdividende)2024: 0,70 $ Sonderdividende1,6620242025: 1,50 $ (davon 0,54 $ Sonderdividende)2025: 0,54 $ Sonderdividende1,5020252026: 0,96 $ (erwartet)0,9620262027: 0,98 $ (erwartet)0,9820272028: 1,00 $ (erwartet)1,002028

BasisdividendeSonderdividendePrognose (e)

Dividende je Jahr (Summe aller Ausschüttungen). (e) = erwartet, Prognose auf Basis der Entwicklung der letzten 3 Jahre. Keine Garantie.

Ex-TagBetragAusschüttung
21.09.20260,08 $monatlich
18.08.20260,08 $monatlich
24.07.20260,08 $monatlich
23.06.20260,08 $monatlich
20.05.20260,08 $monatlich
24.04.20260,08 $monatlich
23.03.20260,08 $monatlich
18.02.20260,08 $monatlich
23.01.20260,08 $monatlich
22.12.20250,08 $monatlich
17.11.20250,08 $monatlich
24.10.20250,08 $monatlich

8Zu welcher Strategie passt die Aktie?

Passt eher zu …

  • Einkommensorientierten Depots: 6,30 % Rendite bei solider Dividenden-Sicherheit.
  • Monatlichem Cashflow: Die Dividende kommt jeden Monat.

Passt weniger zu …

  • Schnellem Dividendenwachstum: Erhöhungen um rund 2,71 % im Jahr halten kaum mit der Inflation Schritt.
  • Einstieg zum jetzigen Kurs: Die Rendite liegt im teuren Bereich ihrer eigenen Historie. Ein Alarm an der günstigen Zone wartet den besseren Moment ab.
  • Depots ohne Fremdwährung: Ausschüttung und Kurs schwanken mit dem Kurs des USD zum Euro.

Abgeleitet aus Rendite, Steigerung, Sicherheit, Sektor und Währung. Eine Einordnung des Dividendenprofils, keine Empfehlung für dein Depot.

9Dividenden-News zu Gladstone Investment

Jede Meldung führt zum ausführlichen Beitrag mit Quartalskontext.

  • Keine Ereignisse erfasst.

10Häufige Fragen

Wie oft zahlt Gladstone Investment eine Dividende?

Monatlich. Die nächste Zahlung ist noch nicht angekündigt; erwartet werden 0,96 $ im Jahr.

Wie viel Dividende bekomme ich netto?

100 Aktien bringen im Jahr 96,00 $ brutto. USA behält 15 % Quellensteuer ein, davon werden bis zu 15 % auf die deutsche Abgeltungsteuer angerechnet. Nach Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag, ohne Sparer-Pauschbetrag und Kirchensteuer, bleiben rund 71,472 $, also 74,45 % des Bruttobetrags.

Ab welcher Rendite gilt Gladstone Investment als günstig?

Ab 15,47 %. Die Grenze ergibt sich aus der Rendite der letzten fünf Jahre: Liegt die heutige Rendite im oberen Fünftel dieser Werte, ist die Aktie gemessen an ihrer eigenen Geschichte günstig bewertet. Der Median liegt bei 10,83 %, unter 8,02 % beginnt die teure Zone.

11Einordnung auf einen Blick

11
Rendite ggü. Historie
60
Dividenden-Sicherheit
22
Dividendenwachstum
0
Bewertung (Kurs/NII)
Ringo DühmkeRingo DühmkeGründer Dividenden.com

Gemessen am Markt wirkt 6,30 % hoch, gemessen an der eigenen Geschichte von Gladstone Investment ist es wenig: In den letzten fünf Jahren lag die Rendite an rund 89 % der Handelstage höher. Die Ausschüttung ist solide abgesichert, das Wachstum ist dagegen gemächlich. Worauf du achten solltest: Das Kürzungsrisiko ist erhöht. Vor einem Kauf lohnt der Blick auf die Warnsignale im Abschnitt zur Sicherheit.

Automatische Einschätzung aufgrund der vorliegenden Daten. Keine Anlageberatung.

Gladstone Investment im Blick behalten

Lege fest, ab welcher Rendite du kaufen würdest. Wir melden uns per E-Mail, kostenlos und mit 10 Alarmen inklusive.

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Datenbasierte Einordnung, keine Anlageberatung. Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 12.10.2026.

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