Guangdong Investment Dividende
0270.HK · HKSE · ISIN HK0270001396 · Versorger
Kurs und Signal vom 15.09.2026 · Bilanzkennzahlen vom 12.09.2026
Guangdong Investment liefert Rohwasser aus dem Dongjiang nach Hongkong und deckt damit den Großteil des Trinkwasserbedarfs der Stadt; dazu kommen Kraftwerke, Immobilien und Hotels. Die Wasserlieferung beruht auf einem Vertrag mit der Regierung Hongkongs und ist damit so planbar, wie ein Geschäft nur sein kann. Sitz in Hongkong, kontrolliert von der Provinz Guangdong.
Guangdong Investment zahlt in zwei ungleich hohen Raten: einen Abschlag im Jahresverlauf und die Schlussdividende nach der Hauptversammlung. Alle Renditeangaben sind deshalb die Summe der tatsächlichen Zahlungen der letzten 12 Monate.
Auf einen Blick:Dividende solide (64 von 100)·Bewertung im üblichen Bereich·Kürzungsrisiko niedrigWas heißt das?
Was bringt mir ein Kauf von Guangdong Investment?
In 5 Jahren bringt dir der Kauf voraussichtlich 96,69 € im Jahr Die Dividende schwankt von Jahr zu Jahr, deshalb rechnen wir ohne Steigerung.
Das wären 9,67 % Netto-Dividendenrendite auf den Einstandskurs
Historische Dividendenrendite
15.09.2026 · Rendite 8,49 %
Zone oben: historisch hohe Rendite (günstig) · Zone unten: historisch niedrige Rendite (teuer)
Kostenlos, 10 Alarme sind im Gratis-Plan enthalten.
Einordnung
- Die aktuelle Dividendenrendite von Guangdong Investment liegt im mittleren Bereich der eigenen historischen Dividendenbewertung. Sie ist aktuell höher als an rund 73 % aller bisherigen Handelstage.
- Das Unternehmen erfüllt mehrere Qualitätskriterien (Einstufung: solide).
- Diese Einordnung ist eine datenbasierte Analyse und keine Anlageempfehlung.
Marktumfeld
Unser Marktindikator steht bei 53 von 100 (neutrale Marktphase). Weder die Aktie noch der Markt insgesamt weichen derzeit deutlich von ihrer historischen Bewertung ab. Verlauf im Dashboard · Methodik
Dividenden-Sicherheit im Detail
Der Sicherheits-Score bewertet, wie gut die Dividende durch Gewinn, freien Cashflow und Bilanz gedeckt ist. Das Kürzungsrisiko leitet sich aus denselben Kennzahlen ab und markiert, wenn mehrere Warnsignale gleichzeitig auftreten, kein separates Modell.
Kennzahlen im Detail
Alle Werte beziehen sich auf die letzten zwölf Monate, sofern nicht anders benannt. Kennzahlen, die in den Sicherheits-Score oben einfließen, sagen das in ihrer Erklärung.
Dividende
- Rhythmus Wie oft im Jahr ausgeschüttet wird. Abgeleitet aus den tatsächlichen Zahlungen der letzten Jahre, nicht aus der Frequenzangabe des Datenlieferanten. Die ist bei einzelnen Titeln nachweislich falsch.
- vierteljährlich
- Ausschüttungsquote (Gewinn, 3 Jahre) Dividenden der letzten drei Geschäftsjahre im Verhältnis zu den Gewinnen derselben drei Jahre. Glättet Sonderabschreibungen und Gewinneinbrüche und zeigt damit, ob eine hohe Quote in einem einzelnen Jahr die Ausnahme oder die Regel ist.
- 78,71 %
- ⌀ Steigerung 10 Jahre Durchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 10 vollen Kalenderjahre.
- 10,30 % p. a.
Bewertung
- KGV erwartet Kurs im Verhältnis zu dem Gewinn je Aktie, den Analysten für das laufende Geschäftsjahr erwarten. Liegt es deutlich unter dem laufenden KGV, rechnen Analysten mit steigenden Gewinnen. Das ist eine Erwartung, keine Tatsache.
- 11,83
- Kurs/Buchwert Kurs im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital je Aktie. Aussagekräftig vor allem bei Banken und Versicherern; bei Unternehmen mit vielen immateriellen Werten (Marken, Patente) fällt der Buchwert systematisch zu niedrig aus.
- 0,93
- EV/EBITDA Unternehmenswert (Börsenwert plus Nettoschulden) im Verhältnis zum operativen Ergebnis vor Abschreibungen. Anders als das KGV berücksichtigt es die Verschuldung und ist damit zwischen unterschiedlich finanzierten Unternehmen besser vergleichbar.
- 6,20×
Profitabilität
- Bruttomarge Was vom Umsatz nach den direkten Herstellungskosten übrig bleibt. Eine hohe, über Jahre stabile Bruttomarge deutet auf Preissetzungsmacht hin.
- 53,10 %
- Operative Marge (EBIT) Betriebsergebnis im Verhältnis zum Umsatz, also nach allen laufenden Kosten, aber vor Zinsen und Steuern. Zeigt, wie effizient das eigentliche Geschäft arbeitet.
- 38,52 %
- Nettomarge Was vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt, nach Zinsen und Steuern.
- 25,03 %
- Eigenkapitalrendite Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre, aus dem Jahresabschluss 2025. Minderheitsanteile bleiben in Zähler und Nenner außen vor, sonst fällt die Zahl bei Konzernen mit großen Beteiligungen Dritter zu hoch aus. Vorsicht bei sehr hohen Werten: Sie entstehen oft durch Aktienrückkäufe, die das Eigenkapital schrumpfen lassen, nicht durch ein besseres Geschäft.
- 10,85 %
- Kapitalrendite (ROIC) Ergebnis im Verhältnis zum gesamten investierten Kapital, also Eigen- und Fremdkapital zusammen. Robuster als die Eigenkapitalrendite, weil Verschuldung sie nicht künstlich hebt.
- 5,93 %
Kapitalstruktur
- Marktkapitalisierung Börsenwert aller Aktien zusammen. Zusätzlich in Euro, damit sich Titel aus verschiedenen Währungsräumen vergleichen lassen.
- 58,1 Mrd. HK$ (6,4 Mrd. €)
- Gesamtschulden Alle zinstragenden Schulden aus dem letzten Jahresabschluss, kurz- und langfristige zusammen, in der Bilanzwährung. Lieferantenverbindlichkeiten und Rückstellungen zählen nicht dazu.
- 21,9 Mrd. HK$
- Cash Barmittel und kurzfristige Geldanlagen aus demselben Jahresabschluss. Gesamtschulden minus Cash ergibt die Nettoverschuldung. Liegt mehr Cash in der Kasse, als Schulden bestehen, ist das Unternehmen unterm Strich schuldenfrei.
- 14,8 Mrd. HK$
- Nettoverschuldung/EBITDA Wie viele Jahresgewinne (EBITDA) die Nettoschulden aufzehren würden, also Gesamtschulden minus Cash. Schulden aus dem letzten Jahresabschluss, EBITDA aus den letzten zwölf Monaten. Unter 3 gilt allgemein als komfortabel; bei Versorgern und Immobiliengesellschaften sind höhere Werte üblich.
- 0,70×
- Verschuldungsgrad (Debt/Equity) Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital, niedriger gilt als stabiler. Fließt in den Sicherheits-Score ein.
- 0,51
- Zinsdeckungsgrad Betriebsgewinn im Verhältnis zum Zinsaufwand, höher gilt als stabiler. Fließt in den Sicherheits-Score ein.
- 11,44×
- Unternehmenswert (EV) Was ein Käufer für das ganze Unternehmen aufbringen müsste: den Börsenwert, dazu die Schulden, die er übernimmt, abzüglich der Barmittel, die ihm dann mitgehören. Also Marktkapitalisierung plus Gesamtschulden minus Cash. Der Börsenwert ist tagesaktuell, Schulden und Cash stammen aus dem letzten Jahresabschluss. Vereinfacht gerechnet, ohne Minderheitsanteile und Vorzugskapital.
- 65,2 Mrd. HK$ (7,2 Mrd. €)
Wachstum
- Umsatz je Aktie, 3 Jahre Jährlicher Zuwachs des Umsatzes je Aktie über drei Geschäftsjahre. Bewusst je Aktie: Kauft ein Unternehmen eigene Aktien zurück, steigt der Umsatz je Aktie auch ohne Wachstum, und genau davon hat ein Aktionär etwas.
- -6,61 % p. a.
- Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr
- 1,73 %
- Gewinnwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr. Fließt in den Sicherheits-Score ein.
- 48,19 %
- Erwartetes Gewinnwachstum (Analysten) Erwartetes Gewinnwachstum je Aktie laut Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Fließt in den Sicherheits-Score ein.
- 3,23 %
Zuletzt aktualisiert am 12.09.2026. Wo ein Geschäftsjahr gemeint ist, bezieht sich die Angabe auf 2025; alle übrigen Werte umfassen die letzten zwölf Monate und werden nach jedem Quartalsbericht neu geholt.
Analysten-Einschätzung
Wie Aktienanalysten Guangdong Investment sehen: das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von etwa zwölf Monaten und die Verteilung ihrer Einstufungen.
Einstufungen
6 Analysten, Stand 01.09.2026
Für Aktien außerhalb der USA liegen uns keine Analysten-Kursziele vor. Die Einstufungen sind davon nicht betroffen.
Einordnung: Kursziele sind Meinungen einzelner Banken und Researchhäuser, keine Prognose und keine Empfehlung. Sie beziehen sich üblicherweise auf die kommenden zwölf Monate und werden laufend angepasst. Für Buy-und-Hold-Anleger, die eine Aktie wegen ihrer Ausschüttung halten, sind Dividenden-Sicherheit und Steigerungshistorie die wichtigeren Größen.
Dividenden-News zu Guangdong Investment
Jede Meldung führt zum ausführlichen Beitrag mit Quartalskontext.
- −41,0 %
Gemeldet am 25.06.2025Ex-Tag 25.06.2025
Dividendensenkung auf 0,073 HK$ - −71,1 %
Gemeldet am 26.06.2024Ex-Tag 26.06.2024
Dividendensenkung auf 0,123 HK$ - +0,2 %
Gemeldet am 27.06.2023Ex-Tag 27.06.2023
Dividendenerhöhung auf 0,426 HK$ - +3,0 %
Gemeldet am 07.10.2022Ex-Tag 07.10.2022
Dividendenerhöhung auf 0,187 HK$ - +3,0 %
Gemeldet am 27.06.2022Ex-Tag 27.06.2022
Dividendenerhöhung auf 0,425 HK$ - +3,0 %
Gemeldet am 08.10.2021Ex-Tag 08.10.2021
Dividendenerhöhung auf 0,182 HK$ - +2,0 %
Gemeldet am 25.06.2021Ex-Tag 24.06.2021
Dividendenerhöhung auf 0,413 HK$
Ausschüttungshistorie
BasisdividendePrognose (e)
Dividende je Jahr (Summe aller Ausschüttungen). (e) = erwartet, Prognose auf Basis der Entwicklung der letzten 3 Jahre. Keine Garantie.
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Ausschüttung |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 28.10.2026 | 0,292 HK$ | vierteljährlich |
| 02.07.2026 | 23.07.2026 | 0,196 HK$ | halbjährlich |
| 08.10.2025 | 23.10.2025 | 0,267 HK$ | halbjährlich |
| 25.06.2025 | 24.07.2025 | 0,073 HK$▼ | halbjährlich |
| 09.10.2024 | 30.10.2024 | 0,24 HK$ | vierteljährlich |
| 26.06.2024 | 25.07.2024 | 0,123 HK$▼ | halbjährlich |
| 06.10.2023 | 26.10.2023 | 0,187 HK$ | halbjährlich |
| 27.06.2023 | 27.07.2023 | 0,426 HK$▲ | halbjährlich |
| 07.10.2022 | 27.10.2022 | 0,187 HK$▲ | halbjährlich |
| 27.06.2022 | 28.07.2022 | 0,425 HK$▲ | halbjährlich |
| 08.10.2021 | 28.10.2021 | 0,182 HK$▲ | halbjährlich |
| 24.06.2021 | 29.07.2021 | 0,413 HK$▲ | halbjährlich |