Link REIT Dividende
0823.HK · HKSE · ISIN HK0823032773 · Immobilien (REITs)
Kurs und Signal vom 16.09.2026 · Bilanzkennzahlen vom 17.08.2026
Link REIT besitzt Einkaufszentren, Märkte und Parkhäuser in Hongkong sowie Immobilien auf dem Festland, in Australien und Singapur. Der Trust entstand 2005 aus dem Verkauf der Ladenflächen des Hongkonger sozialen Wohnungsbaus und ist heute der größte REIT Asiens. Sitz in Hongkong.
Auf einen Blick:Dividende riskant (30 von 100)·Bewertung im üblichen Bereich·Kürzungsrisiko niedrigWas heißt das?
Was bringt mir ein Kauf von Link REIT?
In 5 Jahren bringt dir der Kauf voraussichtlich 50,74 € im Jahr In den letzten drei Jahren wurde die Dividende gesenkt, deshalb rechnen wir ohne Steigerung.
Das wären 5,08 % Netto-Dividendenrendite auf den Einstandskurs
Historische Dividendenrendite
16.09.2026 · Rendite 6,91 %
Zone oben: historisch hohe Rendite (günstig) · Zone unten: historisch niedrige Rendite (teuer)
Kostenlos, 10 Alarme sind im Gratis-Plan enthalten.
Einordnung
- Die aktuelle Dividendenrendite von Link REIT liegt im mittleren Bereich der eigenen historischen Dividendenbewertung. Sie ist aktuell höher als an rund 72 % aller bisherigen Handelstage.
- Die Qualitätseinstufung ist „riskant“. Eine hohe Rendite kann hier reale Risiken widerspiegeln (mögliche Dividendenfalle).
- Diese Einordnung ist eine datenbasierte Analyse und keine Anlageempfehlung.
Marktumfeld
Unser Marktindikator steht bei 53 von 100 (neutrale Marktphase). Weder die Aktie noch der Markt insgesamt weichen derzeit deutlich von ihrer historischen Bewertung ab. Verlauf im Dashboard · Methodik
Dividenden-Sicherheit im Detail
Der Sicherheits-Score bewertet, wie gut die Dividende durch Gewinn, freien Cashflow und Bilanz gedeckt ist. Das Kürzungsrisiko leitet sich aus denselben Kennzahlen ab und markiert, wenn mehrere Warnsignale gleichzeitig auftreten, kein separates Modell.
Kennzahlen im Detail
Alle Werte beziehen sich auf die letzten zwölf Monate, sofern nicht anders benannt. Kennzahlen, die in den Sicherheits-Score oben einfließen, sagen das in ihrer Erklärung.
Dividende
- Rhythmus Wie oft im Jahr ausgeschüttet wird. Abgeleitet aus den tatsächlichen Zahlungen der letzten Jahre, nicht aus der Frequenzangabe des Datenlieferanten. Die ist bei einzelnen Titeln nachweislich falsch.
- halbjährlich
- ⌀ Steigerung 10 Jahre Durchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 10 vollen Kalenderjahre.
- 2,81 % p. a.
Bewertung
- EV/EBITDA Unternehmenswert (Börsenwert plus Nettoschulden) im Verhältnis zum operativen Ergebnis vor Abschreibungen. Anders als das KGV berücksichtigt es die Verschuldung und ist damit zwischen unterschiedlich finanzierten Unternehmen besser vergleichbar.
- 398,25×
Kapitalstruktur
- Marktkapitalisierung Börsenwert aller Aktien zusammen. Zusätzlich in Euro, damit sich Titel aus verschiedenen Währungsräumen vergleichen lassen.
- 96,1 Mrd. HK$ (10,6 Mrd. €)
- Gesamtschulden Alle zinstragenden Schulden aus dem letzten Jahresabschluss, kurz- und langfristige zusammen, in der Bilanzwährung. Lieferantenverbindlichkeiten und Rückstellungen zählen nicht dazu.
- 56,3 Mrd. HK$
- Cash Barmittel und kurzfristige Geldanlagen aus demselben Jahresabschluss. Gesamtschulden minus Cash ergibt die Nettoverschuldung. Liegt mehr Cash in der Kasse, als Schulden bestehen, ist das Unternehmen unterm Strich schuldenfrei.
- 3,8 Mrd. HK$
- Nettoverschuldung/EBITDA Wie viele Jahresgewinne (EBITDA) die Nettoschulden aufzehren würden, also Gesamtschulden minus Cash. Schulden aus dem letzten Jahresabschluss, EBITDA aus den letzten zwölf Monaten. Unter 3 gilt allgemein als komfortabel; bei Versorgern und Immobiliengesellschaften sind höhere Werte üblich.
- 135,65×
- Verschuldungsgrad (Debt/Equity) Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital, niedriger gilt als stabiler. Fließt in den Sicherheits-Score ein.
- 0,38
- Zinsdeckungsgrad Betriebsgewinn im Verhältnis zum Zinsaufwand, höher gilt als stabiler. Fließt in den Sicherheits-Score ein.
- 4,80×
- Unternehmenswert (EV) Was ein Käufer für das ganze Unternehmen aufbringen müsste: den Börsenwert, dazu die Schulden, die er übernimmt, abzüglich der Barmittel, die ihm dann mitgehören. Also Marktkapitalisierung plus Gesamtschulden minus Cash. Der Börsenwert ist tagesaktuell, Schulden und Cash stammen aus dem letzten Jahresabschluss. Vereinfacht gerechnet, ohne Minderheitsanteile und Vorzugskapital.
- 149 Mrd. HK$ (16,4 Mrd. €)
Wachstum
- Umsatz je Aktie, 3 Jahre Jährlicher Zuwachs des Umsatzes je Aktie über drei Geschäftsjahre. Bewusst je Aktie: Kauft ein Unternehmen eigene Aktien zurück, steigt der Umsatz je Aktie auch ohne Wachstum, und genau davon hat ein Aktionär etwas.
- -1,51 % p. a.
- Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr
- -1,55 %
- Gewinnwachstum (letztes Geschäftsjahr) Veränderung des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr. Fließt in den Sicherheits-Score ein.
- 16,54 %
Zuletzt aktualisiert am 17.08.2026. Wo ein Geschäftsjahr gemeint ist, bezieht sich die Angabe auf 2026; alle übrigen Werte umfassen die letzten zwölf Monate und werden nach jedem Quartalsbericht neu geholt.
Analysten-Einschätzung
Wie Aktienanalysten Link REIT sehen: das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von etwa zwölf Monaten und die Verteilung ihrer Einstufungen.
Einstufungen
15 Analysten, Stand 01.09.2026
Für Aktien außerhalb der USA liegen uns keine Analysten-Kursziele vor. Die Einstufungen sind davon nicht betroffen.
Einordnung: Kursziele sind Meinungen einzelner Banken und Researchhäuser, keine Prognose und keine Empfehlung. Sie beziehen sich üblicherweise auf die kommenden zwölf Monate und werden laufend angepasst. Für Buy-und-Hold-Anleger, die eine Aktie wegen ihrer Ausschüttung halten, sind Dividenden-Sicherheit und Steigerungshistorie die wichtigeren Größen.
Dividenden-News zu Link REIT
Jede Meldung führt zum ausführlichen Beitrag mit Quartalskontext.
- −7,8 %
Gemeldet am 11.06.2026Ex-Tag 11.06.2026
Dividendensenkung auf 1,267 HK$ - −5,9 %
Gemeldet am 02.12.2025Ex-Tag 02.12.2025
Dividendensenkung auf 1,269 HK$ - +3,7 %
Gemeldet am 18.06.2025Ex-Tag 18.06.2025
Dividendenerhöhung auf 1,375 HK$ - +3,7 %
Gemeldet am 19.11.2024Ex-Tag 18.11.2024
Dividendenerhöhung auf 1,349 HK$ - +11,6 %
Gemeldet am 27.06.2024Ex-Tag 27.06.2024
Dividendenerhöhung auf 1,326 HK$ - −13,9 %
Gemeldet am 20.11.2023Ex-Tag 20.11.2023
Dividendensenkung auf 1,301 HK$ - −16,3 %
Gemeldet am 15.06.2023Ex-Tag 15.06.2023
Dividendensenkung auf 1,188 HK$ - −2,6 %
Gemeldet am 21.11.2022Ex-Tag 21.11.2022
Dividendensenkung auf 1,511 HK$
Ausschüttungshistorie
BasisdividendePrognose (e)
Dividende je Jahr (Summe aller Ausschüttungen). (e) = erwartet, Prognose auf Basis der Entwicklung der letzten 3 Jahre. Keine Garantie.
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Ausschüttung |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 28.07.2026 | 1,267 HK$▼ | halbjährlich |
| 02.12.2025 | 31.12.2025 | 1,269 HK$▼ | halbjährlich |
| 18.06.2025 | 04.08.2025 | 1,375 HK$▲ | halbjährlich |
| 18.11.2024 | 27.12.2024 | 1,349 HK$▲ | halbjährlich |
| 27.06.2024 | 13.08.2024 | 1,326 HK$▲ | halbjährlich |
| 20.11.2023 | 29.12.2023 | 1,301 HK$▼ | halbjährlich |
| 15.06.2023 | 01.08.2023 | 1,188 HK$▼ | halbjährlich |
| 21.11.2022 | 30.12.2022 | 1,511 HK$▼ | halbjährlich |
| 16.06.2022 | 02.08.2022 | 1,42 HK$▼ | halbjährlich |
| 22.11.2021 | 31.12.2021 | 1,551 HK$▲ | halbjährlich |
| 29.06.2021 | 12.08.2021 | 1,442 HK$▲ | halbjährlich |
| 19.11.2020 | 28.12.2020 | 1,377 HK$▲ | halbjährlich |