Monster Beverage Aktie
Zahlt keine DividendeFrüher Dividende von 1990 bis 1990, seitdem keine mehr
Zahlt Monster Beverage eine Dividende?
Nein. Monster Beverage hat zuletzt im November 1990 eine Dividende gezahlt, seitdem keine mehr. Zahlungen gab es von 1990 bis 1990. Rechnerisch entsprächen 30 % des Gewinns 0,65 $ je Aktie, eine Rendite von 1,49 %.
- Gewinn in den letzten zwölf Monaten: 2,17 $ je Aktie
- Freier Cashflow in zwölf Monaten positiv: 1,02 $ je Aktie (2,3 % des Kurses)
- Mehr Bargeld als Schulden: 2,8 Mrd. $ Nettoliquidität
- Gewinn in 8 der letzten 8 Geschäftsjahre
- Keine Rückkehr der Dividende angekündigt
1Warum Monster Beverage keine Dividende mehr zahlt
Monster Beverage verkauft Energydrinks, vor allem unter der Marke Monster Energy, dazu Reign und weitere Getränkemarken. Den Vertrieb übernehmen weltweit vor allem Abfüller von Coca-Cola, die seit 2015 zugleich einer der größten Aktionäre ist. Die Wurzeln reichen zum Saftbetrieb Hansen's aus den 1930er Jahren, Sitz in Corona, Kalifornien.
Monster Beverage hat ein einziges Mal eine Dividende gezahlt, mit Ex-Tag 08.11.1990. Gewinn und freier Cashflow sind positiv, die Kennzahlen allein erklären die Streichung also nicht. Häufig stehen dann Umbau, Übernahme oder Schuldenabbau dahinter.
Für dich als Anleger heißt das: Die Rendite dieser Aktie entsteht derzeit ausschließlich über den Kurs. Wer aus dem Depot ein laufendes Einkommen braucht, müsste Anteile verkaufen, und das womöglich gerade dann, wenn der Kurs niedrig steht.
Ausschüttungshistorie
Basisdividende
Tatsächlich gezahlte Dividende je Aktie und Kalenderjahr. Letzte Zahlung mit Ex-Tag 08.11.1990, seitdem keine mehr. Gezeigt ab 1997, gezahlt seit 1990.
2Alternativen mit Dividende
Wenn du ein laufendes Einkommen suchst: Diese Unternehmen aus derselben Branche zahlen bereits eine Dividende, mit Sicherheits-Score und Steigerungsserie wie auf jedem Profil.
| Aktie | Rendite | Score | Serie |
|---|---|---|---|
Monster Beverage CorporationMNST | 0,00 % | k. A. | k. A. |
| 2,27 %21 % unter Ø 5 J. | 81 | 5 J. | |
| 2,90 %10 % über Ø 5 J. | 71 | 0 J. | |
 PepsiCo, Inc.PEP · vergleichen | 4,70 %54 % über Ø 5 J. | 60 | 43 J. |
| 2,41 %17 % unter Ø 5 J. | 83 | 56 J. | |
| 0,51 %77 % über Ø 5 J. | 77 | 1 J. | |
| Median der Branche (7 Titel) | 2,41 % | 74 | 5 J. |
3Wohin das Geld stattdessen fließt
Operativer Cashflow im Geschäftsjahr 2025: 2,1 Mrd. $
Nach Investitionen und Rückkäufen blieben 1,9 Mrd. $ übrig. Das Geld für eine Dividende wäre also da, verwendet wird es anders.
Cashflow und Investitionen je Jahr
Freier Cashflow = operativer Cashflow minus Investitionen.
| Mrd. $ | ’182018 | ’192019 | ’202020 | ’212021 | ’222022 | ’232023 | ’242024 | ’252025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OperativOperativer Cashflow | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| Invest.Investitionen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| FreiFreier Cashflow | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
4Könnte Monster Beverage wieder zahlen? Die Rechnung
Wir rechnen durch, was eine Dividende heute wert wäre, wenn Monster Beverage sich dafür entscheiden würde. Grundlage sind Gewinn und freier Cashflow der letzten zwölf Monate bei einem Kurs von 43,64 $.
| Angenommene Ausschüttung | Summe im Jahr | je Aktie | Rendite | 100 Aktien im Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 20 % des Gewinns | 850 Mio. $ | 0,43 $ | 1,00 % | 43,48 $ |
| 30 % des Gewinns | 1,3 Mrd. $ | 0,65 $ | 1,49 % | 65,22 $ |
| 50 % des Gewinns | 2,1 Mrd. $ | 1,09 $ | 2,49 % | 108,70 $ |
| 25 % des freien Cashflows | 499 Mio. $ | 0,26 $ | 0,58 % | 25,52 $ |
So läge die Rendite im Vergleich
Bei 30 % Quote läge Monster Beverage auf Platz 5 von 6, aber nur rechnerisch: Die anderen zahlen wirklich. Mehr dazu unter Alternativen mit Dividende.
5Dividenden-Potenzial im Detail
Eine Rückkehr ist möglich, aber nicht absehbar.
Die sechs Bausteine
Die Bausteine ergeben 75 Punkte. Ohne ein Signal des Managements in Richtung Dividende, begrenzen wir den Wert auf 64.
In allen 8 erfassten Jahren positiv, zuletzt 2,3 % des Börsenwerts.
Mehr Bargeld als Finanzschulden.
Gewinn in 8 von 8 erfassten Jahren, auch in den letzten zwölf Monaten.
Der Umsatz wächst mit 10,7 % kräftig, das Geld findet noch Verwendung im Geschäft.
Das Management hat die Zahlung eingestellt, eine Rückkehr ist uns nicht bekannt.
86 % der 7 Titel dieser Branche bei Dividenden.com zahlen eine Dividende.
6Kennzahlen heute
| Kurs | 43,64 $ |
| Marktkapitalisierung | 85,4 Mrd. $ |
| KGV | 20,07 |
| Kurs zu freiem Cashflow | 42,76 |
| EV/EBITDA | 29,18 |
| Gewinn je Aktie (12 Monate) | 2,17 $ |
| Freier Cashflow je Aktie (12 Monate) | 1,02 $ |
| Umsatzwachstum | +10,7 % |
| Nettomarge | 23,1 % |
| Eigenkapitalrendite | 23,1 % |
| Bargeld und kurzfristige Anlagen | 2,8 Mrd. $ |
| Finanzschulden | 0 $ |
| Nettoliquidität | 2,8 Mrd. $ |
| Investitionen | 132 Mio. $ |
| Aktienrückkäufe | 104 Mio. $ |
| Dividende | 0 $ |
| Aktienbasierte Vergütung | 126 Mio. $ |
| Freie Cashflow-Rendite | 2,34 % |
Wie haben sich die Zahlen von Monster Beverage entwickelt?
Oben steht der Stand von heute. Der Jahresvergleich zeigt Bewertung, Gewinn und Bilanz von Monster Beverage über 10 Geschäftsjahre, daneben den für Monster Beverage üblichen Wert und den Wert der Branche.
Drei Geschäftsjahre, Vergleich und Prognose sind frei.
7Häufige Fragen zur Monster Beverage-Dividende
Wann hat Monster Beverage zuletzt eine Dividende gezahlt?
Die letzte Zahlung hatte den Ex-Tag 08.11.1990 und betrug 0,005 $ je Aktie. Insgesamt führen wir 1 Ausschüttungen seit 1990.
Wann könnte wieder eine Dividende kommen?
Ein Termin ist nicht bekannt. Eine Wiederaufnahme wird meist erst beschlossen, wenn Gewinn und freier Cashflow wieder stabil positiv sind und die Schulden nicht drücken. Über den Knopf „Mail, wenn wieder Dividende kommt“ bekommst du eine Mail, sobald eine Zahlung in unseren Daten auftaucht.
Ist eine Aktie ohne Dividende schlechter?
Nicht grundsätzlich. Entscheidend ist, was mit dem einbehaltenen Geld passiert. Wächst der Unternehmenswert dadurch schneller, als eine Dividende gebracht hätte, ist das Einbehalten für dich vorteilhaft. Nur planbar ist es nicht: Kursgewinne kommen unregelmäßig, eine Dividende zu festen Terminen.
Wie erzeuge ich aus so einer Aktie trotzdem Einkommen?
Über einen Verkaufsplan, also den regelmäßigen Verkauf kleiner Stückzahlen. Der Nachteil: In einem schwachen Jahr verkaufst du mehr Anteile für dieselbe Summe. Wer sein Depot auf laufende Zahlungen ausrichtet, mischt deshalb meist beides, Werte ohne Dividende und verlässliche Zahler.
Wie kommt das Dividenden-Potenzial von 64 zustande?
Aus sechs Bausteinen: Freier Cashflow, Höhe und Stetigkeit 20 von 25, Bilanz und Liquidität 20 von 20, Stabilität des Gewinns 15 von 15, Reifegrad des Geschäfts 8 von 15, Aussagen des Managements 3 von 15, Üblichkeit in der Branche 9 von 10. Am meisten fehlt Monster Beverage bei „Aussagen des Managements“. Ohne ein Signal des Managements in Richtung Dividende, ist der Wert auf 64 begrenzt (Summe der Bausteine 75).
8Einordnung
Ringo DühmkeGründer Dividenden.comMonster Beverage verdient Geld, hat die Dividende aber eingestellt. Ein Dividendenwert ist die Aktie damit vorerst nicht. Worauf du achten solltest: Ein Beschluss zur Wiederaufnahme kommt meist mit den Jahreszahlen. Achte auf die Aussagen zur Kapitalverwendung in den nächsten Berichten.
Automatische Einschätzung aufgrund der vorliegenden Daten. Keine Anlageberatung.
Wir sagen dir Bescheid, wenn sich etwas ändert
Wir schicken dir eine Mail, sobald Monster Beverage wieder eine Dividende ankündigt. Bis dahin findest du über 1.600 Aktien und ETF, die bereits zahlen.
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