UPM-Kymmene Dividende

Dividende

Rhythmus iWie oft im Jahr ausgeschüttet wird. Abgeleitet aus den tatsächlichen Zahlungen der letzten Jahre, nicht aus der Frequenzangabe des Datenlieferanten. Die ist bei einzelnen Titeln nachweislich falsch.

halbjährlich

Ausschüttungsquote (Gewinn, 3 Jahre) iDividenden der letzten drei Geschäftsjahre im Verhältnis zu den Gewinnen derselben drei Jahre. Glättet Sonderabschreibungen und Gewinneinbrüche und zeigt damit, ob eine hohe Quote in einem einzelnen Jahr die Ausnahme oder die Regel ist.

183,37 %

Ausschüttungsquote (Free Cashflow) iDividende je Aktie im Verhältnis zum freien Cashflow je Aktie (letzte 12 Monate). Der freie Cashflow schwankt stark mit Investitionszyklen; einzelne Quartale können die Quote vorübergehend über 100 % treiben, ohne dass die Dividende gefährdet ist. Fließt in den Sicherheits-Score ein.

100,00 %

⌀ Steigerung 5 Jahre iDurchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 5 vollen Kalenderjahre (CAGR). Fließt in den Sicherheits-Score ein.

2,90 % p. a.

⌀ Steigerung 10 Jahre iDurchschnittliche jährliche Steigerung der Jahresdividende über die letzten 10 vollen Kalenderjahre (CAGR).

7,92 % p. a.

Bewertung

KGV erwartet iKurs im Verhältnis zu dem Gewinn je Aktie, den Analysten für das laufende Geschäftsjahr erwarten. Liegt es deutlich unter dem laufenden KGV, rechnen Analysten mit steigenden Gewinnen. Das ist eine Erwartung, keine Tatsache.

17,85

Kurs/Buchwert iKurs im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital je Aktie. Aussagekräftig vor allem bei Banken und Versicherern; bei Unternehmen mit vielen immateriellen Werten (Marken, Patente) fällt der Buchwert systematisch zu niedrig aus.

1,32

EV/EBITDA iUnternehmenswert (Börsenwert plus Nettoschulden) im Verhältnis zum operativen Ergebnis vor Abschreibungen. Anders als das KGV berücksichtigt es die Verschuldung und ist damit zwischen unterschiedlich finanzierten Unternehmen besser vergleichbar.

10,06×

Free-Cashflow-Rendite iFreier Cashflow der letzten 12 Monate im Verhältnis zum Börsenwert. Zeigt, wie viel frei verfügbares Geld je eingesetztem Euro erwirtschaftet wird, also die Quelle, aus der Dividenden auf Dauer kommen müssen.

6,58 %

Profitabilität

Bruttomarge iWas vom Umsatz nach den direkten Herstellungskosten übrig bleibt. Eine hohe, über Jahre stabile Bruttomarge deutet auf Preissetzungsmacht hin.

5,41 %

Operative Marge (EBIT) iBetriebsergebnis im Verhältnis zum Umsatz, also nach allen laufenden Kosten, aber vor Zinsen und Steuern. Zeigt, wie effizient das eigentliche Geschäft arbeitet.

10,01 %

Nettomarge iWas vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt, nach Zinsen und Steuern.

6,60 %

Eigenkapitalrendite iGewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre, aus dem Jahresabschluss 2025. Minderheitsanteile bleiben in Zähler und Nenner außen vor, sonst fällt die Zahl bei Konzernen mit großen Beteiligungen Dritter zu hoch aus. Vorsicht bei sehr hohen Werten: Sie entstehen oft durch Aktienrückkäufe, die das Eigenkapital schrumpfen lassen, nicht durch ein besseres Geschäft.

4,80 %

Kapitalrendite (ROIC) iErgebnis im Verhältnis zum gesamten investierten Kapital, also Eigen- und Fremdkapital zusammen. Robuster als die Eigenkapitalrendite, weil Verschuldung sie nicht künstlich hebt.

2,88 %

Kapitalstruktur

Marktkapitalisierung iBörsenwert aller Aktien zusammen. Zusätzlich in Euro, damit sich Titel aus verschiedenen Währungsräumen vergleichen lassen.

13,6 Mrd. €

Gesamtschulden iAlle zinstragenden Schulden aus dem letzten Jahresabschluss, kurz- und langfristige zusammen, in der Bilanzwährung. Lieferantenverbindlichkeiten und Rückstellungen zählen nicht dazu.

3,8 Mrd. €

Cash iBarmittel und kurzfristige Geldanlagen aus demselben Jahresabschluss. Gesamtschulden minus Cash ergibt die Nettoverschuldung. Liegt mehr Cash in der Kasse, als Schulden bestehen, ist das Unternehmen unterm Strich schuldenfrei.

715 Mio. €

Nettoverschuldung/EBITDA iWie viele Jahresgewinne (EBITDA) die Nettoschulden aufzehren würden, also Gesamtschulden minus Cash. Schulden aus dem letzten Jahresabschluss, EBITDA aus den letzten zwölf Monaten. Unter 3 gilt allgemein als komfortabel; bei Versorgern und Immobiliengesellschaften sind höhere Werte üblich.

2,05×

Verschuldungsgrad (Debt/Equity) iFremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital, niedriger gilt als stabiler Fließt in den Sicherheits-Score ein.

0,38

Zinsdeckungsgrad iBetriebsgewinn im Verhältnis zum Zinsaufwand, höher gilt als stabiler Fließt in den Sicherheits-Score ein.

7,21×

Unternehmenswert (EV) iWas ein Käufer für das ganze Unternehmen aufbringen müsste: den Börsenwert, dazu die Schulden, die er übernimmt, abzüglich der Barmittel, die ihm dann mitgehören. Also Marktkapitalisierung plus Gesamtschulden minus Cash. Der Börsenwert ist tagesaktuell, Schulden und Cash stammen aus dem letzten Jahresabschluss. Vereinfacht gerechnet, ohne Minderheitsanteile und Vorzugskapital.

16,7 Mrd. €

Wachstum

Umsatz je Aktie, 3 Jahre iJährlicher Zuwachs des Umsatzes je Aktie über drei Geschäftsjahre. Bewusst je Aktie: Kauft ein Unternehmen eigene Aktien zurück, steigt der Umsatz je Aktie auch ohne Wachstum, und genau davon hat ein Aktionär etwas.

-5,97 % p. a.

Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr) iVeränderung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr

-6,61 %

Gewinnwachstum (letztes Geschäftsjahr) iVeränderung des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr Fließt in den Sicherheits-Score ein.

10,09 %

Analysten-EPS-Wachstum (Prognose) iErwartetes Gewinnwachstum je Aktie laut Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre Fließt in den Sicherheits-Score ein.

30,31 %

Einstufungen

15 Analysten, Stand 01.09.2026